Análise fundamentalista na avaliação de investimentos e eficiência corporativa

Resumo

A Aeris Energy é a principal fabricante de pás de rotores para turbinas de energia no Brasil, com sede no Complexo Industrial e Portuário do Pecém, no estado do Ceará. Comprometida com o desenvolvimento sustentável, com investimentos em tecnologia e fortalecendo o setor energético, desde sua criação em 2012, a empresa tem sido fundamental para o crescimento econômico da região e já produziu pás suficientes para equipar usinas eólicas com capacidade superior à usina hidrelétrica de Itaipu. O referido estudo tem como objetivo conduzir uma análise financeira da Aeris Energy, visando avaliar se a organização está em um contexto favorável ou desfavorável para a valorização de seus negócios. Especificamente, foram calculados indicadores com base nos relatórios financeiros, bem como a disparidade de risco de mercado entre investir em ações da Aeris Energy e investir em ações agregadas no Índice Bovespa. A análise fundamentalista revelou resultados operacionais recentes pouco inspiradores, levantando preocupações sobre os resultados financeiros que serão reportados no ano de 2023. Apesar disso, a Aeris possui fundamentos setoriais sólidos, vantagens competitivas e uma posição de liderança com 62% do market share. Espera-se que a empresa apresente um aumento nos volumes de produção, permitindo melhor utilização dos investimentos realizados nos últimos anos. O sucesso dependerá do amadurecimento das linhas de produção e da gestão eficiente do capital de giro para recuperar níveis históricos de retorno sobre o investimento.